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美股sp500的shiller pe已經接近歷史高點，今天約39，過往歷史表示估值過高，未來很難上去，上半年也曾經約37就大跌一波。
今天先出脫5成大盤持股etf。先抓個6-10%不等。  |
富崴能源墊付近200億離岸二期工程款 母公司森崴能源股價無量跌停
https://today.line.me/tw/v3/article/oq7OzYN
幸好沒抽到 這種股票還是要買有後台的 雲什麼豹的 :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: |
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台灣債券ETF有哪些類型？投資注意事項/怎麼買 https://rich01.com/domestic-bond-etf/ *** / # 感謝sn245763網友分享債券心得！ chengjer 2025-06-07 11:54 AM 引用: 作者sn245763 一輩子單身不用考慮買房，純租屋就好， 如果會結婚甚至生小孩，買房貸款時有個保險叫房貸壽險， 意思是貸款期間借款人死亡，尚未繳清的貸款一筆勾銷， 房子也歸你，算是槓桿效益非常高的保險， 雖然要借款人死亡才能觸發:ase 單身更要買房,至少小套房也要有一間, 等年紀大老了不會被房東趕來趕去 https://www.pcdvd.com.tw/printthrea...40&page=3&pp=10 sn245763 2025-07-04 12:20 PM 引用: 作者終極密碼 目前Etf都沒辦法年5% 要年賺10%真的很難吧 有啊，目前殺到見骨的美債etf年化約5%， 不怕小公司倒債的非投等債約8%。 https://www.pcdvd.com.tw/printthrea...39&page=6&pp=10 ======================= 作者sn245763 哲哲今天再加碼1,000萬，目前本金來到4,000萬， 目前美國國債十年期殖利率漲勢猛如虎，今天盤中最高來5.021%， 感覺債券要以死相逼，只要美股不崩盤， 美債就一直崩給你看 哲哲今天再加碼1,000萬，目前本金來到5,000萬。 十年期美國公債殖利率似乎有天花板，只要快碰到5%就會跌下來， 目前TLT也在築底等方向，明天凌晨2點美聯儲公布利率決議， 以及2:30老鮑的新聞發布會將決定市場走向。 https://www.pcdvd.com.tw/showthread...&page=884&pp=10 作者sn245763 美債二大風險 1.美國破產清算 2.美聯儲繼續升息 如果你認為上述二種情況會發生，那千萬不要碰美債 https://pcdvd.com.tw/showthread.php...&page=898&pp=10 sn245763 現在投資債券ETF沒有錯，除非美國繼續升息，不然現在價位已經是相對低點， 問題出在你的投資屬性適不適合去買。 債券ETF個人建議.... 本大(1000萬以上)+只想穩拿配息+可以長期放(至少2~3年) 符合上述三種條件的人去買比較適合，這也是為什麼八大行庫狂買的原因， 至於降息賺價差當輔助項來看待比較好， 有降當賺到，沒降就乖乖領配息。 目前長天期公債殖利率 美債:4.3% AAA公司債:5% BBB公司債:6% 債券跟股票不同，股票的股價和配息取決於公司的未來獲利， 但債券的價格和配息則是取決於利率水平，利率越高、債券價格越低， 反之利率越低、債券價格越高，所以我開頭才說現在買進債券ETF沒有錯， 因為美聯儲再繼續升息的機率幾乎不可能，頂多延後降息時間， 所以不升息幾乎決定債券價格不會再崩跌，當然短期價格會因為噪音起起伏伏， 但如果你是我前面講的長期持有的投資人，美債ETF的短期價格起伏跟你沒關係， 你就是乖乖領配息，等到美聯儲宣布降息那刻再回來賣， 配息和價差二頭賺，這才是美債送分題的由來。 最後建議本多的人去買是因為... 1.債券ETF太過保守，1000萬去買美債每年也才配40多萬給你， 更別說你是那種本金只有50萬可以投資的人，年配息2萬吃幾次大餐就沒有了， 未來如果降息，股票所產生的資本利得遠大於債券， 所以本小的人建議往股票投入。 2.債券ETF免收二代健保和證交稅，價差和利息都是實拿不課稅，對於本多的人來說 算是節稅的管道之一，本小的可能就無感。 https://pcdvd.com.tw/showthread.php...&page=947&pp=10 作者sn245763 哲哲繼2022年歐印3000萬0050，就在昨天歐印3000萬美債20年期ETF https://i.imgur.com/Pkd0lTE.png 投資有賺有賠，是不是買點請自行判斷風險。 哲哲從2023/10/17開始，以3,000萬投入美國公債ETF， 後面陸續加碼加到1億元，今天一鍵出清淨賺1,500萬， 並馬上投入8,000萬至0050。 先說結論，美債真的要本大來玩才有感覺， 再來是美債長期降息紅利還沒結束，哲哲提早賣出應該是機會成本的考量， 因為美債價格已經反應今年降息3碼，但會不會降不知道， 萬一沒降到3碼一定會再跌回去，而股票只要降息短期一定會噴高高， 所以選擇出清美債轉大盤ETF來吃短期降息紅利很合理。 哲哲目前最大的風險就是這波經濟衰退預期是否成真， 如果只是市場短期炒作，那哲哲債券、股票兩頭都賺。 https://pcdvd.com.tw/printthread.ph...page=1006&pp=10 作者sn245763 哲哲今天出清0050又轉入美債ETF，這樣反覆抽差對嗎 這次沒有公布明細，如果以買進及賣出收盤價來算約賺14%， 投入8,000萬10天獲利1,120萬，只能說本多終勝 https://www.pcdvd.com.tw/showthread...page=1016&pp=10 sn245763 美債屬於防守型標的，很難有大幅波動， 當初哲哲大量買進，應該是誤判2024年初開始會大幅降息， 但這次出清0050全轉美債有點不太懂，因為九月真的降息時， 股絕對是大於債，除非真的發生經濟衰退才會債大於股， 反正九月就會見真章。 https://www.pcdvd.com.tw/showthread...page=1017&pp=10 作者sn245763 台灣買美國公司債沒意義 1.價差風險(代售銀行利潤) 2.匯率風險 3.經濟風險(市場有衰退疑慮時，公司債會被拋售) 剛查了一下英特爾公司債票面利率約4.5~5.5%， 為了這點蠅頭小利綁20年，還要承擔上述分險， 持有方式很像儲蓄險，但風險比儲蓄險還高， 還不如無腦買0050都屌打海放 作者bibo987 看資本大小,有錢大戶考慮的不單是獲利.還有地緣政治風險(戰爭) 萬一台海發生戰爭,台股停止交易,台幣貶值, 一部分錢放在海外銀行劵商,會比資金全押在台股,台幣相對安全. 美元是更可靠的貨幣.賺美元並沒有不好.當然這是有錢人的煩惱. 小散戶還是認命玩台股與台灣共存亡就夠了... 作者sn245763 前面小肥羊講的是台灣的銀行代售的美國公司債， 如果真的發生戰爭，我相信也是歸零， 因為是以銀行的名義代購，不是以你的名義購買， 就算手上有憑證，也只能表彰對台灣的銀行不能對英特爾。 有錢人想要買債券避險，也是優先購買國家債券， 公司債風險並不比股票低，要知道美國公司不是大就不會倒， 現金流嘎不過來就直接宣布破產清算，沒在跟你客氣， 與其承擔相同風險卻只有5%上下的利息，那倒不如直接買英特爾股票， 怕風險的就買美股大盤ETF，我就不信美國每家公司會一起倒 https://www.pcdvd.com.tw/showthread...page=1025&pp=10 作者sn245763 股票配息是台灣陋習，真正有發展性的好公司， 應該把資金不斷投入公司以求未來發展，讓股價持續創新高， 美股幾乎都是沒配息，因為長期投資者在意的是股價成長性 在意配息，應該去買債券才對。 https://pcdvd.com.tw/printthread.ph...page=1035&pp=10 作者sn245763 四年前的元大S&P原油正2(00672L)，最高溢價到500多%， 大家都搶破頭要進場賺翻倍，結果就下市了.... https://pcdvd.com.tw/showthread.php...page=1042&pp=10 作者sn245763 哲哲截至去年底又陸續加碼，美債持有部位已經來1.7億， 後續加碼部分他個人分享均價大概31.78元，以目前00687收盤價29.04計算， 帳面虧損1千4百多萬，唯一值得欣慰是每季可以拿至少200萬的配息。 本日苦主哲哲，00687B今日收盤價以29.17計算， 1.7億美債帳上虧損約1千4百萬，本多雖然賺得多， 但虧的時候也虧很多，美債在教科書定義要重寫， 這幾天暴漲暴跌，已經不能把美債和穩定畫上等號 美元兌人民幣破歷史新高來到7.429，中國為了穩定人民幣， 勢必要狂賣美債換美元，再把美元拿到外匯市場拋售來穩定人民幣， 另外避險基金的基差交易，或許也是導致美債崩跌的主因。 https://www.pcdvd.com.tw/showthread...page=1091&pp=10 |
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如果擔心台灣0050、00631L、、、ETF振幅小，可以佈局美國股市ETF！ 當然，復委托買的“美國股市ETF”比買“台股的美國股市ETF”好！ 台股的美國股市ETF – 長期追蹤誤差統計 https://rich01.com/us-stocks-etf-lo...tracking-error/ *** / # 感謝sn245763、、、等網友分享股票心得！ HYP 賣點作法： 用台灣50正2（00631l）打造日日配息現金流，輕鬆打敗0056 https://pcdvd.com.tw/showthread.php...page=1046&pp=10 作者jer2000 各位前輩、先進們好∼ 請教一個小白問題，PTT 上有所謂的正二教 → 00631L 元大台灣50正2 表面上看起來是台灣50正2的ETF，但是我中信證券戶要開信用帳戶才能購買，這其中好像牽扯到期貨交易... 有幾個問題想請教各位： 1/ 這跟期貨有關？單純持有 00631L 需要承擔特別的風險或是費用嗎？ 2/ 假設 00631L 是 0050 漲跌的2倍，那持有2張0050不就跟1張00631L的漲跌幅度一樣嗎？ 3/ 也看過有人說其實不建議買這個，直接買正股0050就好？小弟滿好奇它的性質與差別... 謝謝各位，祝各位股市豐收！ windhm說： sn245763兄 說的對, 書一定要先看過, 基本概念要有. 簡單講個人測試心得, 大約接近兩倍指數漲跌幅, 所以心臟要夠強. 2022(高點152, 低點74)那波是腰斬, 202407(高點281, 低點176)這波是跌4成. 所以會動用到的錢絕不能買這, 缺錢認賠會很痛. 然後最關鍵的是, 追蹤標的要是中高度成長的, 才能cover成本內耗與帶來高度獲利. 這點在這3~5年內應是成立, 畢竟台股多是電子股, 這幾年在風頭上. 元大台灣50正2 00631L 反例可以去找不成長的參考. 然後就是賣點比較難判斷, 至少我還沒悟出. 當然保有一定比例持續持有, 可能也是個選項, 至少過去台灣前50確實是持續成長的, 未來也有可能保持. https://pcdvd.com.tw/showpost.php?p...postcount=10452 sn245763 部位調整，總體來說外資已經連賣四年， 現在台股還能這麼強勢，主要是靠內資買起來， 為什麼內資一直買？ 因為這幾年散戶流行買ETF存退休金，資金只進不出， 把台股給撐起來。 https://www.pcdvd.com.tw/showthread...79&page=1&pp=10 sn245763 2024-07-11 09:23 PM 6月CPI數據遠低於預期，明天台股又要噴得投資人滿臉都是:nonono: 七月底拿下25,000點應該是穩了:o https://pcdvd.com.tw/printthread.ph...&page=985&pp=10 作者sn245763 這種基本面崩盤的股票，除非你是信仰非常足夠的Intel鐵粉， 不然左側交易的心理壓力非常大，一般人還是建議看到有向上趨勢訊號再進場， 抱得住永遠比賺得多重要 https://www.pcdvd.com.tw/showthread...page=1014&pp=10 sn245763 2025-05-04 01:01 PM 不管看什麼，你要想辦法提升自己的投資層次， 不然很容易被市場波動弄到暈船，最後過度交易增加失敗機率。 第一個層次是具備與市場連結能力，在這個層次每天都能掌握市場動態， 知道市場發生什麼事，以及會產生什麼影響。 第二個層次是具備分析與判斷能力，針對市場各種動態消息， 可以分析出對於長期短期影響，適時調整自己部位來因應。 第三個層次是像巴菲特那樣進到無我境界，可以早別人好幾步先佈好局， 然後每天記得喝可樂就好，完全不用管市場怎麼變動， 因為市場長期走向早就掌握好，只要坐在旁邊等市場照著你的劇本跑， 這個層次眼光要夠遠、心態要夠穩、經驗要夠多，能達到這個境界的鳳毛麟角。 https://www.pcdvd.com.tw/printthrea...page=1109&pp=10 |
[QUOTE=sparc10]/ ***
台灣債券ETF有哪些類型？投資注意事項/怎麼買 https://rich01.com/domestic-bond-etf/ *** / # 感謝sn245763網友分享債券心得！ chengjer 2025-06-07 11:54 AM 引用: 作者sn245763 一輩子單身不用考慮買房，純租屋就好， 如果會結婚甚至生小孩，買房貸款時有個保險叫房貸壽險， 意思是貸款期間借款人死亡，尚未繳清的貸款一筆勾銷， 房子也歸你，算是槓桿效益非常高的保險， 雖然要借款人死亡才能觸發:ase 單身更要買房,至少小套房也要有一間, 等年紀大老了不會被房東趕來趕去 https://www.pcdvd.com.tw/printthrea...40&page=3&pp=10 sn245763 2025-07-04 12:20 PM 引用: 作者終極密碼 目前Etf都沒辦法年5% 要年賺10%真的很難吧 有啊，目前殺到見骨的美債etf年化約5%， 不怕小公司倒債的非投等債約8%。 https://www.pcdvd.com.tw/printthread.php...[/QUOTE 我就是看著哲的美債投資成這個樣子.我才沒有再看他的節目的 :D |
雖然看了不少經典，但總想說大盤型etf若能躲過去年8, 9月跟今年3,4月的大回測，獲利會更可觀。近期因為美股不段創高，出清了不少市值型ETF先拿到獲利，晚上看了一些近期的財金專家影片，覺得有些真的蠻謬誤的，很容易賺少賠多。
想起樂活的KD 80/20法來抓大盤高低點，順便回測一下周線，發現若2024/4月 006208 周KD已高達95，雖之後一個月有稍微下來，但仍在高檔區間，結果股價就之後一路從4月的95飆到7月的115，短短3個月，竟然又漲了21%，所以若4月當時高點出清，真會嘔死。KD法看來是無解的。 也用清流均提到的CAPE檢視，目前sp500的確也處於歷史高檔區間，另外美國失業率增加，物價指數也增加，老巴/前外資操盤手(應超)都陸續大幅出清手上持股，基於以上才先撤出大部分資金。也跟gpt閒聊了一下。 市值型 ETF基本上就是「吃整個大盤」，所以擇時難度超高。因為它沒有產業輪動或個股基本面可以挑選，進出點幾乎只能靠大盤估值或技術指標。 1. 技術面（KD、MA 之類） KD 指標（或 RSI）對個股還算靈敏，但對「市值型大盤 ETF」其實很常失真。原因是大盤本身波動幅度小，KD 常常在 50~70 區間「鈍化」。 簡單說，你可能會被「假突破」騙進騙出，賺不到錢還會吃到交易成本。 2. 基本面（席勒本益比 CAPE） CAPE 高（例如 >30、35）通常代表未來 10 年平均報酬率比較低，甚至可能有 crash。 CAPE 低（例如 <15）則大概率是長期買進的好時機。 問題是：CAPE 是「長期估值指標」，半年∼一年內無法精準預測漲跌。歷史上很多次 CAPE >30 的時期，市場還能繼續漲好幾年（例如 1997–2000 科技泡沫）。 3. 實際策略 長期投資者：市值型 ETF 幾乎就是「買了躺平」，CAPE 只能用來決定「加碼積極度」，而不是「精準出清」。 短線操作：KD、均線在大盤上參考價值有限，除非你用的是「宏觀信號」（景氣循環、利率政策、失業率），這些比單純的技術指標更有用。 市值型 ETF 基本上就是「用時間打敗不確定性」。要靠 KD 或 CAPE 擇時，頂多只能調整部位大小，而不是進出完全反轉。 總結成「大回檔五大警訊」 CAPE >30 或市盈率/市銷率極端 Fed 升息 / 收水 槓桿與投機氾濫 景氣數據轉弱（失業率、房市、企業獲利） 技術面崩裂（跌破年線、大部分股票已提前下跌） 大崩盤前絕對有跡象，但永遠不會是單一指標。 市值型 ETF 跌 50% 的那種事件，大概都是「基本面＋政策＋群眾情緒」三殺。 如果你只看 KD、RSI → 幾乎抓不到這種系統性風險。 如果你只看 CAPE → 太慢，可能提早空手好幾年。 |
引用:
比較簡單的增加績效方法是質押借錢, 平常就按照自己正常操作模式. 大跌時, 拿去質押借錢加碼, 假設原始資產是100, 你借20投入, 然後股價腰斬50% (120*50%)/20=300%維持率, 實際上 加碼時機 會是跌至一半時, 理論上會超過300%, 基本上只要心臟夠強大, 是穩賺不賠的. |
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